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发表于 2016-08-13 09:21:13 股吧网页版
博时景兴纯债债券型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-13

  博时景兴纯债债券型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告
1、公告基本信息基金名称博时景兴纯债债券型证券投资基金
基金简称博时景兴纯债债券
基金代码002775
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年05月20日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司
公告依据《博时景兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时景兴纯债债券型
证券投资基金招募说明书》等
转换转入起始日2016年8月15日
转换转出起始日2016年8月15日
定期定额投资起始日2016年8月15日
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司。
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。
(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。
2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。
3、日常转换业务(1)转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
(2)其他与转换相关的事项
1)、业务规则
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。
基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
2)暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
3)重要提示
本基金转换业务适用于可以销售包括博时景兴纯债债券型证券投资基金在内的......
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