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发表于 2023-08-10 07:39:47 股吧网页版
博时景兴纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-10

博时景兴纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年8月10日

1 公告基本信息

基金名称 博时景兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时景兴纯债债券

基金主代码 002775

基金合同生效日 2016年5月20日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金 法 》、《公 开 募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时景兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时景兴纯债债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年8月4日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0586

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 30,941,568.24

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.4050

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注: 本基金每10份基金份额发放红利0.4050元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月14日

除息日 2023年8月14日

现金红利发放日 2023年8月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年8月14日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于2023年8

月15日直接划入其基金账户,2023年8月16日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若

干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享
有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前(不含2023年8月14日)最后一次选择的分红方式为准。 分红方式修改只
对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资
者到销售网点或通过博……
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