公告日期:2017-12-16
关于光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金新增东北证券股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资及转换业务的公告
根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)与东北证券股份有限公司(以下简称东北证券)签订的代销协议,东北证券将于2017年12月18日开始代理销售光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:002773,C类代码:002774,以下简称本基金)。
同时,为满足广大投资者的理财需求,本基金管理人决定自2017年12月18日起,开通本基金在东北证
券的定期定额投资及基金转换业务。
一、基金定期定额投资业务(以下简称定投业务)规则如下:
(1)定投业务的含义
开放式基金定投业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
(2)定投业务适用投资者范围
符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
(3)办理时间
定投业务的办理时间同基金日常交易时间。
(4)办理方式
1、申请办理定投业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;
2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定投业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。
(5)扣款金额
最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(东北证券要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元)。
(6)扣款日期
1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;
2、如果在约定的扣款日前投资者开办定投业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当期,否则为下一周期。
(7)扣款方式
1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;
2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;
3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;
4、定投业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。
(8)申购费率
目前本基金管理人上述基金的申购业务采取前端收费模式,故定投业务的申购也只采取前端收费模式,如无另行公告,定投业务的申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(9)交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申
购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者......
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