公告日期：2023-03-08

光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金清算报告

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 2 月 21 日

清算报告公告日：2023 年 3 月 8 日

一、基本概况

光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016 年 4 月 6 日证监许可
【2016】676 号文准予募集注册，2016 年 10 月 17 日成立并正式运作。本基金的
基金管理人为光大保德信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同的议案》。本次基金份额持有人大会表决投票时间从 2023 年 1
月 10 日起至 2023 年 1 月 31 日 17 时止（投票表决时间以本基金管理人收到表决
票时间或系统记录时间为准），并于 2023 年 2 月 1 日计票表决通过了上述议案，
本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运
作日为 2023 年 2 月 1 日，基金份额持有人大会决议生效的下一工作日起，也即
2023 年 2 月 2 日起本基金进入清算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）和上海源泰律师事务所于 2023 年 2 月 3 日组成本基金财产清算小组履行
基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人于 2023 年 2 月 21 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、产品说明

基金名称 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金主代码 002773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

基金合同存续期 不定期

终止日基金份额总额 361,113.85 份

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

三、清算报告编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。

四、截至本基金最后运作日（2023 年 2 月 1 日）的资产负债表

会计主体：光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 2 月 1 日

单位：人民币元

科目名称 期末余额

资 产：

银行存款 932,098.43

最低清算备付金 463.26

结算保证金 3,732.97

应计利息 958.71

应收申购款 530.88

资产总计 ……
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