公告日期：2024-08-23

关于新华双利债券型证券投资基金增加E类基金份额

并修改基金合同和托管协议的公告

新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下新华双利债券型证券

投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年4月11日证监许可[2016]

731号文准予注册后募集，《新华双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）于2016年7月13日生效。

为更好地满足投资者的投资需求，经与本基金托管人中国建设银行股份有

限公司协商一致，本公司决定自2024年8月23日起增加E类基金份额，并对本

基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加份额类别事项属于基金合同约

定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商

后修改。具体事项公告如下：

一、新增E类基金份额

本基金增加E类基金份额类别后，将分设A类、C类及E类三类基金份额，将

分别设置对应的基金代码，并分别计算和公告基金份额净值。本基金A类基金

份额代码为:002765（现有基金份额类别）、C类基金份额代码为:002766（现有基

金份额类别），E类基金份额代码为：021992（新增基金份额类别）。投资者申购

时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额相对应的基金代

码进行申购。

新增E类基金份额的销售费率如下所示：

1、申购费

本基金E类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

投资者可将其持有的全部或部分E类基金份额赎回。本基金E类基金份额

的赎回费用在投资者赎回E类基金份额时收取。

本基金E类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：

基金份额持有期限（T） E类基金份额赎回费率

T〈7日 1.50%

T≥7日 0%

（注：基金份额持有期限为申购申请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）

止）

所收取的赎回费全部归入基金资产。

3、销售服务费

本基金E类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%，按前一日E类基金

份额资产净值的0.4%年费率计提。

二、本基金E类基金份额适用的销售网点

本基金 E 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，本基金管理人

就新增E类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本次修订

属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和

基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《新华双利债券型证券投资基

金基金合同、托管协议修……
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