新华双利债券型证券投资基金(新华双利债券A)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-08-08
新华双利债券型证券投资基金(新华双利债券A)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年8月7日
送出日期:2024年8月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 新华双利债券 基金代码 002765
下属基金简称 新华双利债券 A 下属基金代码 002765
基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2016-07-13
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基
金基金经理的 2020-12-08
基金经理 王丹 日期
证券从业日期 2010-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债
投资目标 券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适
量投资权益类资产力争获取增强型回报。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券
(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资
券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括银行存款、
大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金
资产的80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%;对股票(含存托凭证)、权证等权益类资产的投资比例不超过
基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产
略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资
比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综
合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资
产投资组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,精选
具有持续成长性且估值相对合理,同时股价具有趋势向上的股票构
建权益类资产投资组合,以提高基金的整体收益水平。
业绩比较基准 ……
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