公告日期：2020-03-12

　　 东兴证券股份有限公司关于东兴安盈宝货币市场基金调整

收益支付方式并修订基金合同、托管协议的公告

东兴安盈宝货币市场基金（A 类基金份额基金代码 002759，B 类基金份额基

金代码：002760）于 2016 年 4 月 11 日获得中国证券监督管理委员会准予注册的

批复，许可文号：证监许可【2016】720 号,于 2016 年 6 月 3 日成立，基金管理

人为东兴证券股份有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的约定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定对东兴安盈宝货币市场基金（以下简称“本基金”）调整收益支付方式，并修改基金合同、托管协议部分条款，本次修订对基金份额持有人利益无实质不利影响，不需召开基金份额持有人大会。具体修订如下：

一、基金合同“第十四部分基金资产估值 五、估值程序”第 1 条原为：

“1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分配是每日分配收益，按月结转份额，7 日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%百分号内小数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

现修订为：

“1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分配是每日分配收益，按日结转份额，7 日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%百分号内小数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

二、基金合同“第十六部分基金的收益与分配 二、收益分配原则”第 3 条

原为：

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。