东兴安盈宝货币市场基金半年度最后一个自然日收益公告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-02
东兴安盈宝货币市场基金半年度最后一个自然日收益公告
估值日期:二〇一八年六月三十日
公告送出日期:二〇一八年七月二日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴安盈宝货币市场基金
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值 5,537,862,965.59
下属各类别基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
下属各类别基金的交易代码 002759 002760
下属各类别基金的资产净值 65,767,762.05 5,472,095,203.54
下属各类别基金的每万份已实现收益 1.1237 1.1895
下属各类别基金的7日年化收益率 3.963% 4.199%
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