公告日期:2018-03-23
东兴安盈宝货币市场基金 托管协议
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东兴安盈宝货币市场基金
托管协议
基金管理人: 东兴证券股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一八年三月
东兴安盈宝货币市场基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ---------------------------------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------------------------6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------------7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ---------------------------------------------- 16
五、基金财产的保管-------------------------------------------------------------------------- 17
六、指令的发送、确认及执行 ------------------------------------------------------------- 21
七、交易及清算交收安排 ------------------------------------------------------------------- 25
八、基金资产净值计算和会计核算 ------------------------------------------------------- 30
九、基金收益分配----------------------------------------------------------------------------- 36
十、基金信息披露----------------------------------------------------------------------------- 37
十一、基金费用-------------------------------------------------------------------------------- 39
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ---------------------------------------------- 42
十三、基金有关文件档案的保存 ---------------------------------------------------------- 43
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ------------------------------------------------- 44
十五、禁止行为---------------------------------------------------------------......
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