公告日期：2024-10-25

东兴安盈宝货币市场基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴安盈宝

基金主代码 002759

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年06月03日

报告期末基金份额总额 11,598,112,996.54份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越
业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。

本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、
货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对
各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确
投资策略 定组合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对
组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保
证本金安全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混
合型基金、股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B

下属分级基金的交易代码 002759 002760

报告期末下属分级基金的 3,763,029,729.85份 7,835,083,266.69份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B

1.本期已实现收益 15,312,031.72 37,957,290.51

2.本期利润 15,312,031.72 37,957,290.51

3.期末基金资产净值 3,763,029,729.85 7,835,083,266.69

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期……
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