公告日期：2022-05-27

东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月25日

送出日期：2022年05月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴安盈宝 基金代码 002759

基金简称A 东兴安盈宝A 基金代码A 002759

基金简称B 东兴安盈宝B 基金代码B 002760

基金管理人 东兴基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2016年06月03日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

司马义买买提先生 2021年04月27日 2011年10月27日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

详见《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》第八部分"基金的投资"

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基准的
投资收益、实现基金资产的稳定增值。

1、现金；

2、1年以内（含1年）的银行存款；

3、期限在1年以内（含1年）的债券回购；

4、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）；
5、期限在1年以内（含1年）的同业存单；

投资范围 6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券、中期票据；

7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工
具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、货币政策的研
主要投资策略 究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各期限各品种的流动性、收益性及信
用水平的分析来确定组合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合

平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的
基础上，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

本基金不收取申购费和赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 ……
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