公告日期:2019-10-16
招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第 2 次分红公告
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招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2019 年度第 2 次分红公告
公告送出日期: 2019 年 10 月 16 日
招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第 2 次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 招商招兴 3 个月定开债发起式
基金主代码 002756
基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、 《招商招兴 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、 《招商招兴 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2019 年 10 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商招兴 3 个月定开
债发起式 A
招商招兴 3 个月定开
债发起式 C
下属分级基金的交易代码 002756 002757
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0886 1.0885
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币
元)
47,846,833.29 435.96
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
9,569,366.66 87.20
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额) 0.092 0.092
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 18 日
除息日 2019 年 10 月 18 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第 2 次分红公告
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红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额
的基金份额净值日为: 2019 年 10 月 18 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:
2019 年 10 月 22 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金......
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