公告日期:2019-05-16
招商招兴3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一九年五月招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金变更注册申请材料-托管协议
目录
第一部分基金托管协议当事人..........................................................2
第二部分基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................4
第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查............................10
第五部分基金财产的保管................................................................11
第六部分指令的发送、确认及执行................................................14
第七部分交易及清算交收安排........................................................18
第八部分基金资产净值计算和会计核算........................................24
第九部分基金收益分配....................................................................24
第十部分基金费用............................................................................32
第十一部分基金信息披露.....................................
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