公告日期:2018-03-22
招商招兴纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年三月
招商招瑞纯债债券型证券投资基金募集申请材料-托管协议
目录
第一部分基金托管协议当事人..........................................................2
第二部分基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................4
第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查............................10
第五部分基金财产的保管................................................................11
第六部分指令的发送、确认及执行................................................15
第七部分交易及清算交收安排........................................................19
第八部分基金资产净值计算和会计核算........................................25
第九部分基金收益分配....................................................................25
第十部分基金费用............................................................................33
第十一部分基金信息披露................................................................36
第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管............................42
第十三部分基金有关文件档案的保存............................................43
第十四部分基金管理人和基金托管人的更换................................44
第十五部分禁止行为........................................................................47
第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算................48
第十七部分违约责任........................................................................50
第十八部分争议解决方式............................................................
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