公告日期：2024-10-24

招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招兴 3 个月定开债发起式

基金主代码 002756

交易代码 002756

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,114,389,995.13 份

投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开
放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略：本基金将在基金合同约定的投资范围内，
通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发
展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
投资策略 及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在不同券种之间
的配置状况。具体包括：（1）久期策略（2）期限结构策略（3）
类属配置策略（4）信用债投资策略（5）杠杆投资策略（6）
中小企业私募债券投资策略（7）资产支持证券的投资策略。
2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流
动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与
投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商招兴 3 个月定开债发起 招商招兴 3 个月定开债发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 002756 002757

报告期末下属分级基金的份 1,114,348,596.62 份 41,398.51 份

额总额
注……
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