公告日期：2024-01-19

招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2024 年度第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 19 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招兴 3 个月定开债发起式

基金主代码 002756

基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招兴 3 个月定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商招兴 3 个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 1 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招兴 3 个月定开债发起式 招商招兴 3 个月定开债发起式

A C

下属分级基金的交易代码 002756 002757

基准日下属分级基金份额净值 1.1143 1.1132

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 119,053,685.37 1,025.10

关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 23,810,737.08 205.02

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.053 0.050

注： 根据本基金发行文件规定， 本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润 *20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 22 日

除息日 2024 年 1 月 22 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 ……
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