公告日期：2020-09-14

　　 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
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工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
金分红公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 14 日
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资
基金
基金简称 工银泰享三年理财债券
基金主代码 002750
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财债
券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2020 年 9 月 7 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0167
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
91,056,800.01
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.063
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十四次分红， 2020
年第三次分红
注： 本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 15 日
除息日 2020 年 9 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 16 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 现金分红款将于 2020 年 9 月 16 日自基金托管账户划出。
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3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为
现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不......
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