工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-29
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资
基金
基金简称工银泰享三年理财债券
基金主代码002750
基金合同生效日2016年5月5日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、《工银瑞信泰享三年
理财债券型证券投资基金基金合同》的
有关约定
收益分配基准日2019年1月22日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0022
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
65,134,807.33
截止收益分配基准
日的相关指标截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.......
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