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发表于 2018-07-26 07:16:09 股吧网页版
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-26

  工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
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工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
金分红公告
公告送出日期: 2018 年 7 月 26 日
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资
基金
基金简称 工银泰享三年理财债券
基金主代码 002750
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》
、 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》 的有关规定、 《 工银瑞信泰享三年
理财债券型证券投资基金基金合同》 的
有关约定
收益分配基准日 2018 年 7 月 19 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0017
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
51,064,526.92
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.017
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十次分红,
2018 年第七次分红
注: 本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 7 月 27 日
除息日 2018 年 7 月 27 日
现金红利发放日 2018 年 7 月 30 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
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注: 现金分红款将于 2018 年 7 月 30 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
2、根据《 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》 规定,本次收益分配方式
为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金
的投资收益。
4、因分红导致基金......
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