公告日期:2017-05-25
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金第六次分红公
告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
基金简称 工银泰享三年理财债券
基金主代码 002750
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 的有关规定、 《 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金
合同》 的有关约定
收益分配基准日 2017 年 5 月 21 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.0022
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 65,956,098.83
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0210
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第六次分红, 2017 年第三次分红
注:本基金收益分配方式为现金分红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 5 月 26 日
除息日 2017 年 5 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 5 月 31 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金分红款将于 2017 年 5 月 31 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日
申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》 规定,本次收
益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或
提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,
基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站: http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话: 400-811-9999。
7、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额......
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