公告日期：2017-05-17

　　 关于工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金提高基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的公告

为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司经与托管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定自2017年5月17日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入，并修改《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相应条款。具体修改如下：

一、《基金合同》修改内容

章节原表述调整后表述

第二部分释义37、基金份额折算：指在每个开放期的第一个工作日，基金管理人根据《基金合同》的约定，在基金份额持有人持有份

额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对本基金所有份额进行折算的行为。基金份额折算后，基金份额净值调整为1.000元，基

金份额数额按折算比例相应调整37、基金份额折算：指在每个开放期的第一个工作日，基金管理人根据《基金合同》的约定，在基金份

额持有人持有份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对本基金所有份额进行折算的行为。基金份额折算后，基金份额净值调整为1.0000元，基金份额数额按折算比例相应调整

第三部分基金的基本情况四、基金的封闭期与开放期

……

每个开放期的第一个工作日，本基金将进行基金份额折算。基金管理人根据《基金合同》的约定，在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额不变的前提下，对本基金所有份额进行折算。基金份额折算后，基金份额净值调整为1.000元，基金份额数额按折算比例相应调整。如出现暂停进入开放期的情形，本基金不进行基金份额折算。四、基金的封闭期与开放期

……

每个开放期的第一个工作日，本基金将进行基金份额折算。基金管理人根据《基金合同》的约定，在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额不变的前提下，对本基金所有份额进行折算。基金份额折算后，基金份额净值调整为1.0000元，基金份额数额按折算比例相应调整。如出现暂停进入开放期的情形，本基金不进行基金份额折算。

第六部分基金份额的申购与赎回三、申购与赎回的原则

1、本基金在开放期第一个工作日的申购、赎回按照“确定价”原则处理，即申购、赎回价格以该日折算后的基金份额净值1.000元为基

准进行计算；开放期第一个工作日以外的申购、赎回按照“未知价”原则处理，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；三、申购与赎回的原则

1、本基金在开放期第一个工作日的申购、赎回按照“确定价”原则处理，即申购、赎回价格以该日折算后的基金份额净值1.0000元为

基准......
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