工银泰享三年理财债券基金2017年02月17日资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-02-20
工银泰享三年理财债券基金 2017 年 02 月 17 日资产净值公告
2017/02/17
经基金托管人核准,截至 2017 年 02 月 17 日工银泰享三年理财债券资产净值如
下:
单位:人民币元
基金代码:
002750
基金名称:
工银泰享三年理财债券
基金资产净值:
30,333,704,474.17
基金份额净值:
1.011
基金份额累计净值:
1.019
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
宁波银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司
2017 年 02 月 17 日
2017 年 02 月 17 日
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