公告日期:2016-05-06
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
基金简称工银泰享三年理财债券
基金主代码002750
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2016年5月5日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】887号
基金募集期间自2016年5月3日
至2016年5月4日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年5月5日
募集有效认购总户数(单位:户)235
募集期间净认购金额(单位:人民币元)30,000,004,756.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)350,000.05
募集份额(单位:份)有效认购份额30,000,004,756.91
利息结转的份额350,000.05
合计30,000,354,756.96
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
3,167.30
占基金总份额比例0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年5月5日
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(0-10]万;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为(0-10]万。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-
9999)查询交易确认情况。
根据基金合同的约定,本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至三年后的年度对日的前一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至三年后的年度对日的前一日,以此类推。年度对日不存在的,则该年度对日为该年度对应月度的最后一日。年度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日......
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