公告日期:2016-04-29
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工银瑞信泰享三年理财债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
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目录
一、基金托管协议当事人...................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................8
五、基金财产的保管.......................................................8
六、指令的发送、确认及执行..............................................11
七、交易及清算交收安排..................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................16
九、基金收益分配........................................................18
十、基金信息披露........................................................19
十一、基金费用..........................................................21
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管..................................22
十三、基金有关文件档案的保存............................................22
十四、基金管理人和基金托管人的更换......................................23
十五、禁止行为..........................................................25
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..............................26
十七、违约责任..........................................................28
十八、争议解决方式......................................................29
十九、托管协议的效力....................................................29
二十、其他事项............
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