公告日期：2024-12-09

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2024年
第二次分红公告

公告送出日期：2024年12月9日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财

债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月27日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0211

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 （单位：人 348,374,137.99

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民 -

币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十九次分红，2024年第二次分红

注：本基金收益分配方式为现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月11日

除息日 2024年12月11日

现金红利发放日 2024年12月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向……
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