公告日期：2023-12-15

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投
资基金2023年第四次分红公告

公告送出日期：2023年12月15日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基

金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年12月7日

基准 日 基 金 份 额 净 值（单 位 ：人 民 币 1.0053

截 止 收 元）

益分 配 基准日基金可供分配利润 （单位：人 106,664,534.51

基 准 日 民币元）

的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分

指标 红比例计算的应分配金额 （单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十七次分红，2023年第四次分红

注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月19日

除息日 2023年12月19日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于2023年12月20日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站：http://www.……
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