公告日期：2023-09-15

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 2023 年第三次分红公告

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
金 2023 年第三次分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 15 日

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 2023 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信
泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》的有关
约定

收益分配基准日 2023 年 9 月 7 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0071

截止收 人民币元）
益分配 基准日基金可供分配利润 134,130,317.89
基准日 （单位：人民币元）
的相关 截止基准日按照基金合同约 -
指标 定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.070
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十六次分红，2023 年第三次分
红

注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 19 日

除息日 2023 年 9 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财

政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于 2023 年 9 月 20 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 2023 年第三次分红公告

金份额享有本次分红权益。

2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

5、本基金管理人网站：http://ww……
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