公告日期：2022-05-11

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2022 年 5 月 11 日

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型
证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信泰享三年理财债券
型证券投资基金基金合同》的有
关约定

收益分配基准日 2022 年 5 月 6 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0064

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 39,527,710.85
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.064

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十一次
分红，2022 年第二次分红

注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 5 月 12 日

除息日 2022 年 5 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 5 月 13 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于 20……
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