公告日期：2021-06-16

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月16日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、

《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基

金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021年6月7日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0102

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 58,416,183.09

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额

（单位： 人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.090

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十七次分红，2021年第二次

分红

注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月18日

除息日 2021年6月18日

现金红利发放日 ……
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