公告日期：2024-01-22

中欧货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧货币

基金主代码 166014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2012 年 12 月 12 日

日
报告期末基金 17,961,210,422.84 份
份额总额

投资目标 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定
收益。

投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动
性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风
险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金 中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E
的基金简称

下属分级基金 166014 166015 002747 002748 016223

的交易代码

报告期末下属 125,319,572.93 833,880,287. 2,847,633,2 14,154,223,2 154,028.20
分级基金的份 份 93 份 82.81 份 50.97 份 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E

1.本期已实现 575,322.77 7,732,619.82 9,162,864.73 73,235,817.78 723.43
收益

2.本期利润 575,322.77 7,732,619.82 9,162,864.73 73,235,817.78 723.43

3.期末基金资 125,319,572.93 833,880,287.93 2,847,633,282.81 14,154,223,250.97 154,028.20产净值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金账面价值按实际利率计算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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