公告日期：2023-10-25

中欧货币市场基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
第 2 页 共 17 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧货币
基金主代
码
166014
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2012 年 12 月 12 日
报告期末
基金份额
总额
19,624,079,745.70 份
投资目标 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投
资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制
风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较
基准
同期七天通知存款利率（税后）
风险收益
特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理
人
中欧基金管理有限公司
基金托管
人
中国工商银行股份有限公司
下属分级
基金的基 中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
第 3 页 共 17 页
金简称
下属分级
基金的交
易代码
166014 166015 002747 002748 016223
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
133,429,635.04
份
2,284,950,669.82
份
1,573,009,728.01
份
15,632,536,408.06
份
153,304.77
份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指
标
报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E
1.本期已实
现收益 616,238.42 13,709,171.79 6,009,006.76 96,732,334.67 678.53
2.本期利润 616,238.42 13,709,171.79 6,009,006.76 96,732,334.67 678.53
3.期末基金
资产净值 133,429,635.042,284,950,669.821,573,009,728.0115,632,536,408.06153,304.77
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于货币市场基金账面价值按实际利率计算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧货币 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4446% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1043% 0.0005%
过去六个月 0.9427% 0.0007% 0.6768% 0.0000% 0.2659% 0.0007%
过去一年 1.8452% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 0.4952% 0.0019%
过去三年 5.9877% 0.0020% 4.0491% 0.0000% 1.9386% 0.0020%
过去五……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。