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发表于 2022-07-13 07:34:51 股吧网页版
中欧基金管理有限公司关于中欧货币市场基金增加E类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-13


中欧基金管理有限公司关于中欧货币市场基金
增加 E 类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧货币市场基金

基金合同》的约定,本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自本公告披

露之日起对中欧货币市场基金(以下简称“本基金” )在现有份额的基础上增加 E 类基金份

额(E 类份额代码:016223),并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及产品资

料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下:

一、新增基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加 E 类基金份额,原份额保持不变。各类基金份额分别设

置代码,并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

二、新增基金份额的费率和相关业务安排

1、本基金 E 类基金份额的销售服务费费率为 0.25%/ 年。

2、本基金 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

3、 投资人通过其他销售机构首次申购 E 类基金份额的单笔最低金额为人民币 0.01 元,

追加申购的单笔最低金额为人民币 0.01 元。 基金管理人直销柜台的 E 类基金份额的首次单

笔最低申购金额为人民币 10,000 元,追加申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元。本基金 E

类基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份,最低保留份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务

操作以销售机构的具体规则为准。

4、本基金 E 类基金份额不适用基金份额的升降级机制。

5、本基金 E 类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放,今后若调整或增加 E 类基金份

额的销售机构,将在基金管理人网站公示。

5、本基金 E 类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

三、重要提示

1、本公告仅对本基金新增 E 类基金份额的事项予以说明,投资者欲了解基金信息请仔

细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

2、 本公司于本公告日在公司网站 (www.zofund.com) 和中国证监会电子披露网站

(http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及

产品资料概要。

3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化,对基金原有基金

份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符

合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。

四、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电

话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

……
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