公告日期:2018-06-15
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人: 北京银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人.................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则 ........................................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................10
五、 基金财产保管...........................................................................................................11
六、 指令的发送、 确认和执行.......................................................................................14
七、 交易及清算交收安排...............................................................................................16
八、 基金资产净值计算和会计核算...............................................................................19
九、 基金收益分配...........................................................................................................25
十、 信息披露...................................................................................................................26
十一、 基金费用...............................................................................................................27
十二、 基金份额持有人名册的保管...........................................................................
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