公告日期:2018-06-15
北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为北信瑞丰丰利混合型证
券投资基金相关业务规则的公告
北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为“002745”)为契约型开放式证券投资基
金,基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为北京银行股份有限公司,基金
登记机构为北信瑞丰基金管理有限公司,担保人为北京中关村科技融资担保有限公司。
本基金根据中国证监会《关于准予北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】846号),于2016年5月25日至2016年6月15日期间公开募集,并于2016年6月21日正式成立。
本基金的保本周期为每两年一个周期,第一个保本周期自基金合同生效日起至两年后的对应日止,如该对应日为非
工作日或该公历年不存在该对应日,则顺延至下一个工作日,即自2016年6月21日起至2018年6月21日止。本基
金第一个保本周期于2018年6月21日到期。
根据《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,“如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,本基金转型为非保本基金‘北信瑞丰丰利混合型证券投资基金’,基金投资、基
金费率、分红方式等相关内容也将根据本基金合同的约定做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更
新的基金招募说明书中予以说明。”
鉴于本基金的第一个保本周期即将到期,因未能符合保本基金存续条件,经本基金管理人与托管人协商一致,根据
本基金基金合同的约定将本基金转型为非避险策略基金,即北信瑞丰丰利混合型证券投资基金。本基金转型后,基金
托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,仍为“002745”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等
将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执
行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及本基金基金合同的约定履行了相关基金合同变更的程序。
现将本基金第一个保本周期到期操作安排及转型为北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的相关业务规则说明如下:
一、本基金第一个保本周期到期操作安排
1、保本周期到期操作期间的时间安排
本基金保本周期到期时的到期操作期间为保本周期到期日(含到期日)及之后3个工作日(含第3个工作日),即
自2018年6月21日(含)起至2018年6月26日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间的交易时间
里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式
在上述保本周期到期操作期间内,本基金的基金份额持有人有以下三种处理方式:
(1)选择赎回基金份额;
(2)选择转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金;
(3)选择继续持有转型后的“北信瑞丰......
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