公告日期:2018-06-15
北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金相关业务规则的公告
北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为
“002745”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司
(以下简称“本公司”),基金托管人为北京银行股份有限公司,基金登记机构为北信瑞
丰基金管理有限公司,担保人为北京中关村科技融资担保有限公司。
本基金根据中国证监会《关于准予北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】846号),于2016年5月25日至2016年6月15日期间公开募集,并于
2016年6月21日正式成立。
本基金的保本周期为每两年一个周期,第一个保本周期自基金合同生效日起至两年后的对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日,则顺延至下一个工作日,即自2016年6月21日起至2018年6月21日止。本基金第一个保本周期于2018年6月21日到期。
根据《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,“如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,本基金转型为非保本
基金‘北信瑞丰丰利混合型证券投资基金’,基金投资、基金费率、分红方式等相关内容
也将根据本基金合同的约定做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新
的基金招募说明书中予以说明。”
鉴于本基金的第一个保本周期即将到期,因未能符合保本基金存续条件,经本基金管理人与托管人协商一致,根据本基金基金合同的约定将本基金转型为非避险策略基金,即
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金。本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变;基
金代码亦保持不变,仍为“002745”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按
照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基
金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及本基金基金合同的约
定履行了相关基金合同变更的程序。
现将本基金第一个保本周期到期操作安排及转型为北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的相关业务规则说明如下:
一、本基金第一个保本周期到期操作安排
1、保本周期到期操作期间的时间安排
本基金保本周期到期时的到期操作期间为保本周期到期日(含到期日)及之后3个工
作日(含第3个工作日),即自2018年6月21日(含)起至2018年6月26日(含)止。基金
份额持有人可在保本周期到期操作期间的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行
到期选择,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式
在上述保本周期到期操作期间内,本基金的基金份额持有人有......
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