公告日期:2016-06-22
北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
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北信瑞丰丰利保本混合型证
券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年6月21日
北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金
基金简称 北信瑞丰丰利保本
基金主代码
002745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 6月21日
基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规《北
信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同》、《北信
瑞丰丰利保本混合型证券投资基金招募说明书》
注:-2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]846号
基金募集期间
自 2016年5月25日
至 2016年6月15日 止
验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年 6月21日
募集有效认购总户数(单位:户)
3025
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
388,044,596.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
57,985.37
募集份额(单位:份)
有效认购份额
388,044,596.75
利息结转的份额
57,985.37
合计
388,102,582.12
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份)
0
占基金总份额比例
0.00%
其他需要说明的事项
-募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份)
0
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年 6月21日
注:注:1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金
资产中列支; 2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额
总量的数量区
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间为0万至100万份(含);
3.本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0万至100万份(含)。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管<......
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