公告日期：2022-10-22

北信瑞丰丰利混合型证券投资基金分红公告

北信瑞丰丰利混合型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 10 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 北信瑞丰丰利混合型证券投资基金

基金简称 北信瑞丰丰利

基金主代码 002745

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日

基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金基金合同》、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金招
募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 10 月 10 日

基准日基金份额净值（单 1.1044

位：人民币元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 14,730,914.58

配 基 准 日 的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5400

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

注：
1、基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。2、本基金每 10 份基金份额发放红利 0.5400 元人民币。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 25 日

除息日 2022 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 10
红利再投资相关事项的说明 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资
所转换的基金份额于 2022 年 10 月 26 日直接划入其基金账户，

北信瑞丰丰利混合型证券投资基金分红公告

2022 年 10 月 27 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税
税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税

[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基
金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者
其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2……
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