公告日期:2019-05-31
泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券
投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称泓德裕泽一年定开债券
基金主代码002740
基金合同生效日2017年5月24日
基金管理人名称泓德基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定。
收益分配基准日2019年5月28日
下属分级基金的基金简称泓德裕泽一年定开债券A泓德裕泽一年定开债券C
下属分级基金的交易代码002740002741
截止收益分配基准日的相关指标下属分级基金的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1451.137
基准日可供分配利润(单位:人民币元)46,670,597.902,191.12
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)1.1001.000
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
注:根据本基金基金合同规定:
1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。