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公告日期:2024-10-24
泓德裕康债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024年09月30日
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泓德裕康债券
基金主代码 002738
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07月15日
报告期末基金份额总额 287,767,650.18份
本基金在保持基金资产流动性前提下,通过积极主
投资目标 动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资
产的长期稳健增值。
本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、固定
收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策
略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失
衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。其中,
投资策略 本基金将采用"自上而下"的分析方法,综合分析宏
观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走
势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分
析比较各大类资产的收益风险特征,在基准配置比
例的基础上,动态调整各大类资产的投资比例,控
制投资组合的系统性风险。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数
收益率×10%
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C
下属分级基金的交易代码 002738 002739
报告期末下属分级基金的份额总 259,719,106.28份 28,048,543.90份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
……
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