公告日期：2018-06-15

　　泓德裕荣纯债债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金
基金简称 泓德裕荣纯债债券
基金主代码 002734
基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资
基金信息披露管理办法》 等法律法规有关规定及《 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《 泓德
裕荣纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的约定。
收益分配基准日 2018 年 6 月 12 日
下属分级基金的基金简称 泓德裕荣纯债债券 A 泓德裕荣纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 002734 002735
截止收益分配基准日的相关指标下属分级基金的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.169
基准日可供分配利润（单位：人民币元） 275,595,599.60
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5800
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注：根据本基金基金合同规定：
1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得
低于该次可供分配利润的 20%，若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值；
4) 同一类别每一基金份额享有同等分配权。 泓德裕荣纯债债券 C 类基金份额不符合本次分红条件，故
此次不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 19 日
除息日 2018 年 6 月 19 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 红利再投资日为 2018 年 6 月 19 日，选择红利再投资方式的投资者，其红
利将按 2018 年 6 月 19 日的基金份额净值转换为基金份额，上述基金份额将于 2018 年 6 月 20 日直
接计入其基金账户， 2018 年 6 月 21 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002】 128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及
财税【 2008】 1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂......
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