公告日期：2024-06-21

泓德裕荣纯债债券型证券投资基金A类基金份额分红公告
公告送出日期：2024年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金

基金简称 泓德裕荣纯债债券

基金主代码 002734

基金合同生效日 2016年8月15日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基金

运作管理 办法》、《公开 募集证券投 资 基 金 信息披露管理办法》

公告依据 等法律法规有关规定及 《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金招募说明书》的

约定

收益分配基准日 2024年6月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C

下属分级基金的交易代码 002734 002735

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 （单 1.1598 -

属分级基金的 位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 124,784,124.25 -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 1.044 -

额）

注：根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4）本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月25日

除息日 2024年6月25日

现金红利发放日 2024年6月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金A类基金份额持有

人。

红利再投资日为2024年6月25日，选择红利再投资方式的投资者，其红利将

红利再投资相关事……
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