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发表于 2023-10-24 09:08:06 股吧网页版
泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

泓德裕荣纯债债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德裕荣纯债债券

基金主代码 002734

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年08月15日

报告期末基金份额总额 192,077,934.12份

本基金在保持基金资产流动性前提下,通过积极主
投资目标 动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资
产的长期稳健增值。

本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、利率
策略、信用策略、可转换债券投资策略、中小企业
投资策略 私募投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
国债期货投资策略等,本基金将通过积极主动的资
产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的长
期稳健增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C

下属分级基金的交易代码 002734 002735

报告期末下属分级基金的份额总 185,214,760.19份 6,863,173.93份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C

1.本期已实现收益 1,751,278.01 43,561.83

2.本期利润 693,450.71 6,485.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0011……
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