公告日期:2016-04-29
上银慧盈利货币市场基金
托管协议
基金管理人: 上银基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
二〇一六年四月
上银慧盈利货币市场基金 托管协议
目录
第一部分基金托管协议当事人...............................................................................................1
第二部分基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................3
第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................4
第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................10
第五部分基金财产的保管.....................................................................................................11
第六部分指令的发送、确认及执行.....................................................................................15
第七部分交易及清算交收安排.............................................................................................18
第八部分基金资产净值计算和会计核算.............................................................................24
第九部分基金收益分配.........................................................................................................27
第十部分基金信息披露.........................................................................................................29
第十一部分基金费用.............................................................................................................31
第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管................................................................
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