公告日期:2017-07-13
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长盛沪港深优势精选灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年七月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 6
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 14
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 14
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 18
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 24
九、基金收益分配 ................................................................................................. 29
十、基金信息披露 ................................................................................................. 30
十一、基金费用 ..................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 33
十三、基金有关文件档案的保存 .....................................................
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