公告日期：2024-10-18

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书

(2024 年 10 月 18 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十月

目 录

重要提示...... 3
第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人 ...... 11
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 27
第六部分 基金的募集 ...... 29
第七部分 基金合同的生效 ...... 30
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 31
第九部分 基金的投资 ...... 44
第十部分 基金的业绩 ...... 56
第十一部分 基金的财产 ...... 59
第十二部分 基金资产估值 ...... 60
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 65
第十四部分 基金费用与税收 ...... 67
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 70
第十六部分 基金的信息披露 ...... 71
第十七部分 风险揭示 ...... 77
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 80
第十九部分 基金合同内容摘要 ...... 82
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 98
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 112
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 114
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 115
第二十四部分 备查文件 ...... 116

重要提示

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申 请经中国证监会2016年4月19日证监许可[2016]852号准予募集注册。本基金基 金合同于2016年9月7日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书等信 息披露文件。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资 价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并 自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、 流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身 的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者 自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。

本次更新招募说明书对本基金调整基金份额净值精度进行了相应更新，相 关内容截止日为2024年10月18日。

本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2023年第3季度报告，有关财务 数据和净值表现截止日为2023年09月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。 其他所载内容更新截止日为2023年10月31日。

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不……
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