公告日期：2021-09-23

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 23 日

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富益鑫灵活配置混合

基金主代码 002728

基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富益鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》、《华富益鑫灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 13 日

下属分级基金的基金简称 华富益鑫灵活配置 华富益鑫灵活配置
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 002728 002729

基准日下属分级基金份额

截止收益分配基准 净值（单位：人民币元） 1.326 1.281

日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润（单位：人民币元） 77,669,863.07 64,585,821.43

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.6 0.6

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

注：《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 24 日

除息日 2021 年 9 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
红利再投资相关事项的说明 于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。

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