公告日期：2021-03-25

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富益鑫灵活配置混合

基金主代码 002728

基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 19 日

下属分级基金的基金简称 华富益鑫灵活配置混合 A 华富益鑫灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 002728 002729

截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.3121.270

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 94,190,839.97 47,230,323.84

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5 0.5

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

注：《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。截止本次分红收益分配基准日计算的每份基金

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。