公告日期：2016-12-12

　　关于华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2016年分红公告

1公告基本信息

基金名称华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称华富诚鑫灵活配置混合

基金主代码002726

基金合同生效日2016年5月5日

基金管理人名称华富基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理

办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2016年12月6日

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度第一次分红

下属分级基金的基金简称华富诚鑫灵活配置混合A华富诚鑫灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码002726002727

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人

民币元）1.0201.048

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）13,951,804.46

4,609,123.14

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.17000.0500

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次。

截止本次分红收益分配基准日计算的每份基金份额可供分配利润金额为A类

13,951,804.46、C类4,609,123.14，每份基金份额每次基金收益分配比例不低

于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。本基金本次分红符合

基金合同的相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2016年12月13日

除息日2016年12月13日

现金红利发放日2016年12月14日

分红对象权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动

转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。选择红利再投资方式的基金份额持有人红利再投资所得的基金份额将按2016年12月13日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份......
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