公告日期:2016-10-22
江信祺福债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的业务公告
公告送出日期: 2016年10月22日
1 公告基本信息
基金名称 江信祺福债券型证券投资基金
基金简称 江信祺福
基金主代码 002723
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016-07-27
基金管理人名称 江信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
《江信祺福债券型证券投资基金基金合同》、《江
信祺福债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016-10-26
赎回起始日 2016-10-26
下属分级基金的基金简称 江信祺福A 江信祺福C
下属分级基金的交易代码 002723 002724
该分级基金是否开放申购、赎回
(、转换、定期定额投资) 是 是
注: (1)江信祺福债券型证券投资基金以下简称"本基金"。
(2)本次仅开放申购、赎回业务,不开放基金转换和定期定额投资业务。
2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金定于2016年10月26日起的每个开放日(开放日为上海证券交易所和深圳证券交易
所的正常交易日,本公司公告暂停相关业务的除外)开放日常申购、赎回业务。由于各
销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规
定的时间为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
( 1)通过基金管理人网站或非直销柜台的其他销售机构申购本基金的, 每个基金账户
每次单笔申购金额不得低于10元(含申购费),销售机构另有规定的,从其规定。
( 2)通过直销柜台申购本基金的,每个基金账户首次申购金额不得低于1万元(含申购
费),通过直销机构购买过本基金且保有本基金份额不低于1000份的投资人不受上述首
次申购最低金额的限制,单笔追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
( 3)当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不受最
低申购金额的限制。
( 4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整申购金额的数量限制。基金管理人
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。
3.2 申购费率
( 1)投资人在申购A类基金份额时支付本基金的申购费,具体申购费率如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
500万元以下 0.50%
500万元(含)以上 按笔收取, 1000元/笔
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记结算等各项费用。
( 2)本基金C类基金份额不收取申购费。
3.2.......
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