公告日期:2016-07-28
江信祺福债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年7月28日
1、公告基本信息
基金名称 江信祺福债券型证券投资基金
基金简称 江信祺福
基金主代码 002723
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月27日
基金管理人名称 江信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《江
信祺福债券型证券投资基金基金合同》、《江信祺
福债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 江信祺福A 江信祺福C
下属分级基金的交易代码 002723 002724
注:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;C类基金份额不收取认购费而是在《基
金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】798号
基金募集期间 自2016年6月20日至2016年7月21日
验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年7月25日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,252
份额级别 江信祺福A 江信祺福C 合计
募集期间净认购金额(单位:元)
201,153,452.5
3
22,725,783.10
223,879,235.6
3
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
7,984.22 5,426.00 13,410.22
募集份额(单位:
份)
有效认购份额
201,153,452.5
3
22,725,783.10
223,879,235.6
3
利息结转的份额 7,984.22 5,426.00 13,410.22
合计
201,161,436.7
5
22,731,209.10
223,892,645.8
5
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -占基金总份额比例 - - -其他需要说明的事
项
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
15,043.98 6,609.02 21,653.00
占基金总份额比例 0.0075% 0.0291% 0.0097%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手......
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